不二サッシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,358

1,870

減価償却費

1,766

1,449

持分法による投資損益（△は益）

△13

△4

受取利息及び受取配当金

△76

△67

支払利息

497

430

固定資産売却損益（△は益）

△4

△4

固定資産除却損

25

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

289

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△50

227

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,036

360

売上債権の増減額（△は増加）

751

1,361

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,023

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

331

△819

前受金の増減額（△は減少）

450

1,244

その他

339

△302

小計

6,295

6,011

利息及び配当金の受取額

78

69

利息の支払額

△488

△431

法人税等の支払額

△671

△430

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,213

5,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△412

△292

定期預金の払戻による収入

669

288

国庫補助金による収入

148

86

有形固定資産の取得による支出

△1,564

△3,156

有形固定資産の売却による収入

5

6

無形固定資産の取得による支出

△22

△79

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

その他

21

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,164

△3,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,714

△1,383

長期借入れによる収入

2,701

5,171

長期借入金の返済による支出

△3,282

△4,266

社債の発行による収入

4,211

－

優先株式の取得による支出

－

△3,000

その他

△184

△611

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,267

△4,090

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,792

△2,045

現金及び現金同等物の期首残高

11,798

14,591

現金及び現金同等物の期末残高

14,591

12,545