不二サッシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,074

2,358

減価償却費

1,632

1,766

持分法による投資損益（△は益）

2

△13

受取利息及び受取配当金

△79

△76

支払利息

537

497

固定資産売却損益（△は益）

△9

△4

固定資産除却損

86

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△128

△96

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

-

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3

△50

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△11,562

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,309

1,036

売上債権の増減額（△は増加）

△1,791

751

たな卸資産の増減額（△は増加）

747

△1,023

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,325

331

前受金の増減額（△は減少）

2

450

その他

238

339

小計

3,731

6,295

利息及び配当金の受取額

81

78

利息の支払額

△531

△488

法人税等の支払額

△296

△671

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,984

5,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△375

△412

定期預金の払戻による収入

321

669

国庫補助金による収入

-

148

有形固定資産の取得による支出

△1,439

△1,564

有形固定資産の売却による収入

11

5

無形固定資産の取得による支出

△24

△22

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

その他

8

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,507

△1,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,139

△4,714

長期借入れによる収入

5,267

2,701

長期借入金の返済による支出

△2,484

△3,282

社債の発行による収入

-

4,211

その他

△106

△184

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,462

△1,267

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16

2,792

現金及び現金同等物の期首残高

11,782

11,798

現金及び現金同等物の期末残高

11,798

14,591