不二サッシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

467

2,070

減価償却費

1,895

2,020

減損損失

459

22

固定資産解体費用

66

116

負ののれん発生益

－

△21

持分法による投資損益（△は益）

△9

△17

受取利息及び受取配当金

△130

△153

支払利息

250

263

固定資産売却損益（△は益）

△3

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△33

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

239

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△0

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

231

△88

売上債権の増減額（△は増加）

△1,228

994

棚卸資産の増減額（△は増加）

△502

223

仕入債務の増減額（△は減少）

798

△782

契約負債の増減額（△は減少）

123

86

その他

△369

1,229

小計

1,986

6,217

利息及び配当金の受取額

133

155

利息の支払額

△253

△266

法人税等の支払額

△319

△254

その他

2

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,548

5,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△386

△197

定期預金の払戻による収入

110

149

有形固定資産の取得による支出

△2,764

△2,475

有形固定資産の売却による収入

3

13

有形固定資産の解体による支出

△39

△173

無形固定資産の取得による支出

△223

△94

投資有価証券の取得による支出

△37

△13

投資有価証券の売却による収入

47

95

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

77

資産除去債務の履行による支出

△98

△9

その他

169

136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,219

△2,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,306

△696

長期借入れによる収入

3,323

3,878

長期借入金の返済による支出

△3,485

△3,869

社債の発行による収入

1,000

－

社債の償還による支出

△120

△165

その他

△425

△464

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,598

△1,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36

2,101

現金及び現金同等物の期首残高

13,560

13,523

現金及び現金同等物の期末残高

13,523

15,625