大谷工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

339,454

352,627

減価償却費

209,172

214,652

減損損失

5,494

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△298

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,247

33,134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

330

2,952

受取利息及び受取配当金

△2,831

△3,384

支払利息

7,112

3,522

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△12,924

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

16,626

2,593

受取保険金

△10,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

52,100

△5,305

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,644

△14,850

仕入債務の増減額（△は減少）

178,707

△61,558

その他

△609

28,950

小計

815,149

540,409

利息及び配当金の受取額

2,831

3,384

利息の支払額

△8,003

△2,997

法人税等の支払額

△21,573

△174,034

法人税等の還付額

11,303

－

保険金の受取額

10,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

809,707

366,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△155,748

△140,959

有形固定資産の売却による収入

－

6,096

投資有価証券の取得による支出

△1,507

△1,539

投資有価証券の売却による収入

－

20,450

貸付金の回収による収入

2,165

3,574

ゴルフ会員権の売却による収入

－

882

預り保証金の返還による支出

△13,019

△11,185

預り保証金の受入による収入

12,519

12,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,589

△110,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△285,000

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△66,800

配当金の支払額

△21,839

△23,286

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9,589

△9,379

自己株式の取得による支出

△295,000

△351

割賦債務の返済による支出

△102,495

△59,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

△228,924

△443,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

425,192

△187,337

現金及び現金同等物の期首残高

839,831

1,265,023

現金及び現金同等物の期末残高

1,265,023

1,077,686