大谷工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

329,509

308,977

減価償却費

190,706

175,669

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,155

18,363

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,846

△11,472

受取利息及び受取配当金

△2,746

△2,464

受取保険金

－

△2,500

支払利息

2,723

1,502

投資有価証券評価損益（△は益）

2,960

1,904

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,600

－

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

25,596

△44,085

保険解約返戻金

－

△3,344

預り保証金返還免除益

△32,012

－

売上債権の増減額（△は増加）

△126,166

25,649

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41,401

25,398

仕入債務の増減額（△は減少）

109,864

184,266

その他

△8,806

△1,052

小計

428,625

676,812

利息及び配当金の受取額

2,746

2,464

利息の支払額

△2,422

△1,287

法人税等の支払額

△100,497

△71,930

保険金の受取額

－

2,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

328,451

608,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△114,447

△114,830

有形固定資産の売却による収入

17,414

139

投資有価証券の取得による支出

△1,538

△1,604

投資有価証券の売却による収入

7,600

－

会員権退会による収入

2,400

－

出資金の払込による支出

△52

－

貸付けによる支出

△780

－

貸付金の回収による収入

651

728

預り保証金の返還による支出

△6,685

△75

預り保証金の受入による収入

11,464

9,934

保険積立金の解約による収入

－

8,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,972

△97,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

33,000

長期借入金の返済による支出

△66,800

△66,400

配当金の支払額

△23,231

△23,333

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8,908

△9,714

自己株式の取得による支出

△48

－

割賦債務の返済による支出

△61,410

△40,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

△160,399

△107,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,079

403,911

現金及び現金同等物の期首残高

1,077,686

1,161,766

現金及び現金同等物の期末残高

1,161,766

1,565,678