大谷工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

352,627

329,509

減価償却費

214,652

190,706

退職給付引当金の増減額（△は減少）

33,134

△8,155

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,952

△9,846

受取利息及び受取配当金

△3,384

△2,746

支払利息

3,522

2,723

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,960

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,924

△3,600

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

2,593

25,596

預り保証金返還免除益

－

△32,012

売上債権の増減額（△は増加）

△5,305

△126,166

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,850

△41,401

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,558

109,864

その他

28,950

△8,806

小計

540,409

428,625

利息及び配当金の受取額

3,384

2,746

利息の支払額

△2,997

△2,422

法人税等の支払額

△174,034

△100,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

366,761

328,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△140,959

△114,447

有形固定資産の売却による収入

6,096

17,414

投資有価証券の取得による支出

△1,539

△1,538

投資有価証券の売却による収入

20,450

7,600

会員権退会による収入

－

2,400

出資金の払込による支出

－

△52

貸付けによる支出

－

△780

貸付金の回収による収入

3,574

651

ゴルフ会員権の売却による収入

882

－

預り保証金の返還による支出

△11,185

△6,685

預り保証金の受入による収入

12,459

11,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,219

△83,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△285,000

－

長期借入金の返済による支出

△66,800

△66,800

配当金の支払額

△23,286

△23,231

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9,379

△8,908

自己株式の取得による支出

△351

△48

割賦債務の返済による支出

△59,062

△61,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

△443,879

△160,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△187,337

84,079

現金及び現金同等物の期首残高

1,265,023

1,077,686

現金及び現金同等物の期末残高

1,077,686

1,161,766