大谷工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

291,462

339,454

減価償却費

187,499

209,172

減損損失

-

5,494

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△298

退職給付引当金の増減額（△は減少）

18,497

14,247

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,106

330

受取利息及び受取配当金

△2,889

△2,831

支払利息

7,229

7,112

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△149

16,626

保険解約返戻金

△19,386

-

受取保険金

-

△10,000

売上債権の増減額（△は増加）

△66,057

52,100

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,456

5,644

仕入債務の増減額（△は減少）

△200,438

178,707

その他

24,447

△609

小計

256,578

815,149

利息及び配当金の受取額

2,894

2,831

利息の支払額

△7,225

△8,003

法人税等の支払額

△136,291

△21,573

法人税等の還付額

-

11,303

保険金の受取額

-

10,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,956

809,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△240,681

△155,748

有形固定資産の売却による収入

217,015

-

投資有価証券の取得による支出

△1,477

△1,507

出資金の払込による支出

△39

-

貸付金の回収による収入

2,084

2,165

預り保証金の返還による支出

△3,840

△13,019

預り保証金の受入による収入

11,498

12,519

保険積立金の解約による収入

43,260

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,820

△155,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

200,000

配当金の支払額

△22,047

△21,839

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,034

△9,589

自己株式の取得による支出

-

△295,000

割賦債務の返済による支出

△42,760

△102,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,841

△228,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,935

425,192

現金及び現金同等物の期首残高

764,895

839,831

現金及び現金同等物の期末残高

839,831

1,265,023