大谷工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

338,966

291,462

減価償却費

166,238

187,499

減損損失

7,000

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,993

12

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,174

18,497

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

108

△5,106

受取利息及び受取配当金

△2,601

△2,889

支払利息

7,408

7,229

投資有価証券売却損益（△は益）

△97

-

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△4,614

△149

保険解約返戻金

-

△19,386

売上債権の増減額（△は増加）

△30,034

△66,057

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,482

21,456

仕入債務の増減額（△は減少）

85,773

△200,438

その他

△55,116

24,447

小計

478,726

256,578

利息及び配当金の受取額

2,606

2,894

利息の支払額

△8,022

△7,225

法人税等の支払額

△54,077

△136,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

419,232

115,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△168,081

△240,681

有形固定資産の売却による収入

17,500

217,015

投資有価証券の取得による支出

△1,255

△1,477

投資有価証券の売却による収入

5,295

-

出資金の払込による支出

△64

△39

貸付金の回収による収入

1,317

2,084

預り保証金の返還による支出

△13,462

△3,840

預り保証金の受入による収入

50,041

11,498

保険積立金の解約による収入

-

43,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,710

27,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△21,892

△22,047

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,732

△4,034

セールアンド割賦バック取引による収入

190,179

-

割賦債務の返済による支出

△49,184

△42,760

その他

△261

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

108,107

△68,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

418,630

74,935

現金及び現金同等物の期首残高

346,264

764,895

現金及び現金同等物の期末残高

764,895

839,831