東洋シヤッター

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東洋シヤッターのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,245,907	637,018
減価償却費	433,580	422,590
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△933	△4,031
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△491	△3,009
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△38,816	△36,165
賞与引当金の増減額（△は減少）	23,808	△39,189
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△45,470	37,525
製品改修引当金の増減額（△は減少）	△11,188	－
受取利息及び受取配当金	△1,690	△1,885
雇用調整助成金	－	△28,393
支払利息	62,631	64,315
シンジケートローン手数料	28,774	39,103
受取補償金	△30,000	－
課徴金還付額	－	△59,236
売上債権の増減額（△は増加）	11,832	473,048
たな卸資産の増減額（△は増加）	16,477	△50,180
仕入債務の増減額（△は減少）	△738,263	△492,964
前受金の増減額（△は減少）	13,459	20,798
前払費用の増減額（△は増加）	△4,179	20,866
未収入金の増減額（△は増加）	178,899	92,101
その他	△36,598	△205,476
小計	1,107,737	886,836
利息及び配当金の受取額	1,690	1,885
雇用調整助成金の受取額	－	8,205
利息の支払額	△63,034	△64,688
補償金の受取額	30,000	－
課徴金還付の受取額	－	59,236
法人税等の支払額	△557,360	△361,200
営業活動によるキャッシュ・フロー	519,034	530,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△15,403	△3
固定資産の取得による支出	△77,890	△131,164
貸付けによる支出	△3,558	△4,350
貸付金の回収による収入	2,477	2,045
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△1,660	9,527
投資活動によるキャッシュ・フロー	△96,034	△123,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	845,000
長期借入金の返済による支出	△195,300	△855,000
シンジケートローン手数料の支払額	△4,898	△28,498
リース債務の返済による支出	△243,905	△233,379
自己株式の取得による支出	△529	△483
配当金の支払額	△125,791	△176,372
財務活動によるキャッシュ・フロー	△570,424	△448,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△147,424	△42,404
現金及び現金同等物の期首残高	2,426,333	2,278,908
現金及び現金同等物の期末残高	2,278,908	2,236,504