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東洋シヤッター

5936

東証スタンダード
金属製品

東洋シヤッターのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,367,335

1,210,830

減価償却費

355,553

409,985

貸倒引当金の増減額(△は減少)

138

1,990

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,373

1,372

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

33,165

42,801

賞与引当金の増減額(△は減少)

66,374

28,303

工事損失引当金の増減額(△は減少)

218,309

196,048

受取利息及び受取配当金

2,125

3,127

支払利息

66,786

89,904

シンジケートローン手数料

21,727

35,999

売上債権の増減額(△は増加)

144,937

640,474

棚卸資産の増減額(△は増加)

37,307

20,155

仕入債務の増減額(△は減少)

342,694

2,314,095

未収入金の増減額(△は増加)

250,385

288,883

その他

17,851

203,026

小計

1,920,094

317,841

利息及び配当金の受取額

2,125

3,127

利息の支払額

66,123

90,239

法人税等の支払額

313,355

391,370

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,542,740

160,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の償還による収入

100,000

投資有価証券の取得による支出

5

100,003

固定資産の取得による支出

141,850

57,761

貸付けによる支出

473

1,450

貸付金の回収による収入

1,908

938

投資その他の資産の増減額(△は増加)

5,609

8,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

146,030

66,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

300,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

202,100

2,239,500

シンジケートローン手数料の支払額

3,501

63,600

リース債務の返済による支出

157,309

173,675

自己株式の取得による支出

697

707

配当金の支払額

113,393

195,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

177,001

672,864

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,219,708

900,342

現金及び現金同等物の期首残高

3,479,917

4,699,625

現金及び現金同等物の期末残高

4,699,625

3,799,282