元旦ビューティ工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

298,911

881,032

減価償却費

210,466

211,250

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,439

△6,551

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,491

△2,065

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,021

59,356

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5

△508

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,697

△1,697

受取利息及び受取配当金

△12,465

△12,995

支払利息

11,336

9,110

有形固定資産売却益

△1,378

－

投資有価証券売却益

△834

－

減損損失

1,600

－

有形固定資産除却損

4,139

－

売上債権の増減額（△は増加）

18,393

△536,887

棚卸資産の増減額（△は増加）

119,902

△383,676

仕入債務の増減額（△は減少）

237,244

506,650

契約負債の増減額（△は減少）

△174,610

△166,317

未払金の増減額（△は減少）

55,823

1,247

未払消費税等の増減額（△は減少）

△147,752

8,304

その他

86,502

6,066

小計

725,044

572,320

利息及び配当金の受取額

12,471

13,001

利息の支払額

△11,459

△9,043

法人税等の支払額

△78,786

△178,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

647,269

397,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,840

△108,785

有形固定資産の売却による収入

1,378

－

貸付金の回収による収入

1,332

1,332

その他

4,031

△907

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,098

△108,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,750,000

14,500,000

短期借入金の返済による支出

△16,700,000

△14,950,000

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△219,600

△35,000

配当金の支払額

△49,863

△57,519

自己株式の取得による支出

△950

△291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△220,414

△42,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378,756

246,710

現金及び現金同等物の期首残高

439,556

818,313

現金及び現金同等物の期末残高

※ 818,313

※ 1,065,023