元旦ビューティ工業

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元旦ビューティ工業のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									468,170	346,522
	減価償却費									160,863	208,419
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△10,168	△5,597
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									26,523	21,914
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									17,569	△5,881
	受取利息及び受取配当金									△10,304	△10,729
	支払利息									9,796	8,920
	有形固定資産売却損益（△は益）									△4,894	△8,749
	売上債権の増減額（△は増加）									△547,669	236,692
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△316,872	533,766
	仕入債務の増減額（△は減少）									123,120	△565,959
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									514,742	△560,242
	未払金の増減額（△は減少）									66,761	△75,119
	未払消費税等の増減額（△は減少）									15,035	68,866
	その他									2,120	69,236
	小計									514,795	262,059
	利息及び配当金の受取額									10,306	10,681
	利息の支払額									△10,183	△9,119
	法人税等の支払額									△24,030	△143,695
	営業活動によるキャッシュ・フロー									490,887	119,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△154,109	△146,360
	有形固定資産の売却による収入									7,488	8,750
	無形固定資産の取得による支出									△107,190	△127,230
	貸付けによる支出									－	△13,000
	貸付金の回収による収入									480	2,041
	その他									△8,008	△12,858
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△261,338	△288,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									7,200,000	9,500,000
	短期借入金の返済による支出									△6,700,000	△9,200,000
	長期借入金の返済による支出									△391,000	△316,400
	配当金の支払額									△30,688	△38,360
	自己株式の取得による支出									－	△323
	財務活動によるキャッシュ・フロー									78,311	△55,084
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										307,860	△223,815
現金及び現金同等物の期首残高										355,511	663,372
現金及び現金同等物の期末残高										663,372	439,556