元旦ビューティ工業

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元旦ビューティ工業のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成30年４月１日　至平成31年３月31日)	当事業年度 (自平成31年４月１日　至令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									580,223	468,170
	減価償却費									167,167	160,863
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△8,729	△10,168
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									22,295	26,523
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									3,580	17,569
	受取利息及び受取配当金									△10,040	△10,304
	支払利息									15,853	9,796
	有形固定資産売却損益（△は益）									△255,987	△4,894
	売上債権の増減額（△は増加）									△120,407	△547,669
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△685,300	△316,872
	仕入債務の増減額（△は減少）									△23,715	123,120
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									220,522	514,742
	未払金の増減額（△は減少）									25,518	66,761
	未払消費税等の増減額（△は減少）									63,849	15,035
	その他									△66,013	2,120
	小計									△71,184	514,795
	利息及び配当金の受取額									10,042	10,306
	利息の支払額									△16,000	△10,183
	法人税等の支払額									△21,148	△24,030
	補助金の受取額									87,778	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△10,513	490,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△158,556	△154,109
	有形固定資産の売却による収入									743,427	7,488
	無形固定資産の取得による支出									△29,700	△107,190
	貸付金の回収による収入									480	480
	その他									△12,623	△8,008
	投資活動によるキャッシュ・フロー									543,028	△261,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									8,900,000	7,200,000
	短期借入金の返済による支出									△8,900,000	△6,700,000
	長期借入金の返済による支出									△472,950	△391,000
	配当金の支払額									△23,016	△30,688
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△495,966	78,311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										36,548	307,860
現金及び現金同等物の期首残高										318,963	355,511
現金及び現金同等物の期末残高										355,511	663,372