元旦ビューティ工業

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元旦ビューティ工業のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)	当事業年度 (自平成30年４月１日　至平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									108,456	580,223
	減価償却費									172,634	167,167
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									55,330	△8,729
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△14,532	22,295
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△6,848	3,580
	工事損失引当金の増減額（△は減少）									△28,400	－
	受取利息及び受取配当金									△7,929	△10,040
	支払利息									16,118	15,853
	有形固定資産売却損益（△は益）									－	△255,987
	売上債権の増減額（△は増加）									456,062	△120,407
	たな卸資産の増減額（△は増加）									42,646	△685,300
	仕入債務の増減額（△は減少）									△146,760	△23,715
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									2,289	220,522
	未払金の増減額（△は減少）									△16,531	25,518
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△57,161	63,849
	その他									44,983	△66,013
	小計									620,360	△71,184
	利息及び配当金の受取額									7,938	10,042
	利息の支払額									△16,225	△16,000
	法人税等の支払額									△41,658	△21,148
	補助金の受取額									－	87,778
	営業活動によるキャッシュ・フロー									570,416	△10,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△598,892	△158,556
	有形固定資産の売却による収入									－	743,427
	無形固定資産の取得による支出									△5,882	△29,700
	貸付金の回収による収入									1,630	480
	その他									△18,170	△12,623
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△621,315	543,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									5,700,000	8,900,000
	短期借入金の返済による支出									△5,700,000	△8,900,000
	長期借入れによる収入									700,000	－
	長期借入金の返済による支出									△526,680	△472,950
	配当金の支払額									△23,016	△23,016
	自己株式の取得による支出									△18	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									150,284	△495,966
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										99,385	36,548
現金及び現金同等物の期首残高										219,577	318,963
現金及び現金同等物の期末残高										318,963	355,511