元旦ビューティ工業

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元旦ビューティ工業のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成25年４月１日至平成26年３月31日)	当事業年度 (自平成26年４月１日至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									491,698	502,313
	減価償却費									139,120	150,049
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3,847	2,931
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									24,117	21,773
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△2,761	△2,657
	受取利息及び受取配当金									△4,687	△4,718
	支払利息									23,340	18,471
	有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）									17,192	－
	売上債権の増減額（△は増加）									67,483	△156,530
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△103,466	△32,872
	仕入債務の増減額（△は減少）									△259,014	△21,681
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									37,708	△82,546
	未払金の増減額（△は減少）									46,446	△49,490
	未払消費税等の増減額（△は減少）									536	62,764
	その他									△5,229	46,444
	小計									468,638	454,251
	利息及び配当金の受取額									4,667	4,722
	利息の支払額									△24,118	△19,707
	法人税等の支払額									△277,096	△252,524
	営業活動によるキャッシュ・フロー									172,090	186,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△83,482	△182,950
	有形固定資産の売却による収入									22,785	－
	無形固定資産の取得による支出									△23,608	△16,328
	貸付けによる支出									△8,450	△3,000
	貸付金の回収による収入									2,680	5,429
	その他									△9,371	△7,355
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△99,446	△204,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									5,100,000	4,600,000
	短期借入金の返済による支出									△5,100,000	△4,600,000
	長期借入れによる収入									450,000	400,000
	長期借入金の返済による支出									△495,310	△386,240
	社債の償還による支出									△35,000	△35,000
	リース債務の返済による支出									△3,139	△1,512
	配当金の支払額									△15,350	△23,020
	自己株式の取得による支出									△548	△258
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△99,348	△46,031
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△26,705	△63,494
現金及び現金同等物の期首残高										652,051	625,345
現金及び現金同等物の期末残高										625,345	561,851