元旦ビューティ工業

5935

東証スタンダード

金属製品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

元旦ビューティ工業のキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成24年４月１日至平成25年３月31日)	当事業年度 (自平成25年４月１日至平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									329,136	491,698
	減価償却費									159,222	139,120
	減損損失									172,000	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△7,261	△3,847
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									19,550	24,117
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△5,798	△2,761
	受取利息及び受取配当金									△4,651	△4,687
	支払利息									32,522	23,340
	有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）									72,807	17,192
	売上債権の増減額（△は増加）									△73,224	67,483
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△389,806	△103,466
	仕入債務の増減額（△は減少）									500,254	△259,014
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									50,518	37,708
	未払金の増減額（△は減少）									△13,992	46,446
	未払消費税等の増減額（△は減少）									9,242	536
	その他									△8,438	△5,229
	小計									842,083	468,638
	利息及び配当金の受取額									4,670	4,667
	利息の支払額									△32,966	△24,118
	法人税等の支払額									△25,303	△277,096
	営業活動によるキャッシュ・フロー									788,483	172,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△68,411	△83,482
	有形固定資産の売却による収入									64,481	22,785
	無形固定資産の取得による支出									△16,797	△23,608
	貸付けによる支出									△1,000	△8,450
	貸付金の回収による収入									2,771	2,680
	その他									△9,427	△9,371
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△28,383	△99,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									6,500,000	5,100,000
	短期借入金の返済による支出									△6,800,000	△5,100,000
	長期借入れによる収入									550,000	450,000
	長期借入金の返済による支出									△656,627	△495,310
	社債の償還による支出									△35,000	△35,000
	リース債務の返済による支出									△12,879	△3,139
	配当金の支払額									△15,352	△15,350
	自己株式の取得による支出									△325	△548
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△470,184	△99,348
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										289,915	△26,705
現金及び現金同等物の期首残高										362,135	652,051
現金及び現金同等物の期末残高										652,051	625,345