元旦ビューティ工業

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元旦ビューティ工業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当事業年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									881,032	587,313
	減価償却費									211,250	233,446
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△6,551	255
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△2,065	14,684
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									59,356	△37,671
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△508	330
	工事損失引当金の増減額（△は減少）									△1,697	－
	受取利息及び受取配当金									△12,995	△13,560
	支払利息									9,110	8,658
	有形固定資産売却益									－	△207
	売上債権の増減額（△は増加）									△536,887	△806,853
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△383,676	△98,851
	仕入債務の増減額（△は減少）									506,650	278,094
	契約負債の増減額（△は減少）									△166,317	4,183
	未払金の増減額（△は減少）									1,247	86,442
	未払消費税等の増減額（△は減少）									8,304	△1,623
	その他									6,066	19,562
	小計									572,320	274,200
	利息及び配当金の受取額									13,001	13,565
	利息の支払額									△9,043	△10,666
	法人税等の支払額									△178,396	△403,870
	営業活動によるキャッシュ・フロー									397,881	△126,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△108,785	△497,342
	無形固定資産の取得による支出									－	△16,078
	貸付金の回収による収入									1,332	1,232
	その他									△907	△8,157
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△108,360	△520,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									14,500,000	11,350,000
	短期借入金の返済による支出									△14,950,000	△10,500,000
	長期借入れによる収入									500,000	－
	長期借入金の返済による支出									△35,000	△71,400
	配当金の支払額									△57,519	△153,376
	自己株式の取得による支出									△291	△108,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△42,810	517,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										246,710	△129,892
現金及び現金同等物の期首残高										818,313	1,065,023
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,065,023	※ 935,130