元旦ビューティ工業

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

851,432

1,098,143

受取手形

 153,652

 252,543

電子記録債権

563,317

1,251,089

売掛金

966,738

983,263

完成工事未収入金

443,671

415,913

契約資産

466,327

229,947

製品

592,796

798,688

仕掛品

7,881

5,637

未成工事支出金

178,567

140,625

原材料

913,543

1,131,514

前渡金

3,067

1,520

前払費用

33,774

26,643

未収入金

27,678

47,797

その他

105,252

58,522

貸倒引当金

△14,090

△10,996

流動資産合計

5,293,611

6,430,854

固定資産

有形固定資産

建物

 3,432,089

 3,438,261

減価償却累計額

△2,535,744

△2,584,911

建物（純額）

896,345

853,350

構築物

 402,268

 402,268

減価償却累計額

△378,129

△380,190

構築物（純額）

24,138

22,078

機械及び装置

 3,263,673

 3,299,549

減価償却累計額

△2,977,921

△3,051,662

機械及び装置（純額）

285,752

247,887

車両運搬具

 43,687

 45,352

減価償却累計額

△40,001

△42,159

車両運搬具（純額）

3,685

3,193

工具、器具及び備品

 869,905

 889,614

減価償却累計額

△854,053

△874,819

工具、器具及び備品（純額）

15,851

14,795

土地

 1,442,583

 1,442,583

建設仮勘定

1,951

－

有形固定資産合計

2,670,308

2,583,887

無形固定資産

ソフトウエア

210,630

151,486

電話加入権

18,558

18,558

その他

179

166

無形固定資産合計

229,368

170,210

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

802,200

853,200

出資金

110

110

従業員に対する長期貸付金

9,955

8,743

破産更生債権等

104,242

102,079

会員権

97,918

96,568

敷金及び保証金

63,081

61,946

保険積立金

157,800

161,011

その他

1,887

3,385

貸倒引当金

△192,526

△189,068

投資その他の資産合計

1,044,668

1,097,974

固定資産合計

3,944,345

3,852,073

資産合計

9,237,956

10,282,927

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形

83,107

19,773

電子記録債務

1,560,291

2,086,204

買掛金

363,202

435,471

工事未払金

216,916

188,717

短期借入金

 850,000

 400,000

1年内返済予定の長期借入金

 35,000

 71,400

未払金

222,230

227,975

未払消費税等

－

8,304

未払費用

150,060

101,719

未払法人税等

91,169

240,088

契約負債

175,118

8,801

預り金

11,954

36,380

製品保証引当金

40,565

40,057

工事損失引当金

1,697

－

役員退職慰労引当金

－

50,000

設備関係支払手形

68,496

20,802

その他

6,057

16,811

流動負債合計

3,875,867

3,952,507

固定負債

長期借入金

－

 428,600

繰延税金負債

141,207

110,679

退職給付引当金

520,531

518,466

役員退職慰労引当金

11,021

20,378

その他

11,346

11,346

固定負債合計

684,106

1,089,469

負債合計

4,559,973

5,041,976

純資産の部

株主資本

資本金

1,266,921

100,000

資本剰余金

その他資本剰余金

－

1,166,921

資本剰余金合計

－

1,166,921

利益剰余金

利益準備金

31,842

37,594

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2,923,709

3,470,887

利益剰余金合計

2,955,551

3,508,481

自己株式

△18,072

△18,363

株主資本合計

4,204,399

4,757,038

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

473,583

483,912

評価・換算差額等合計

473,583

483,912

純資産合計

4,677,983

5,240,950

負債純資産合計

9,237,956

10,282,927