元旦ビューティ工業

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

442,229

242,685

受取手形

522,937

443,954

売掛金

1,139,647

1,335,215

完成工事未収入金

962,103

830,155

製品

523,590

419,358

仕掛品

7,043

10,547

未成工事支出金

370,051

 303,826

原材料

629,616

653,199

前払費用

46,769

33,230

繰延税金資産

53,128

60,666

未収入金

73,032

104,253

その他

67,745

108,364

貸倒引当金

△8,289

△8,414

流動資産合計

4,829,605

4,537,044

固定資産

有形固定資産

建物

 3,087,822

 3,042,119

減価償却累計額

△2,442,728

△2,434,059

建物（純額）

645,093

608,060

構築物

 516,520

 506,940

減価償却累計額

△478,495

△473,863

構築物（純額）

38,024

33,076

機械及び装置

 2,940,503

 2,929,954

減価償却累計額

△2,741,262

△2,725,922

機械及び装置（純額）

199,240

204,031

車両運搬具

 40,737

 33,837

減価償却累計額

△38,679

△33,026

車両運搬具（純額）

2,057

810

工具、器具及び備品

 753,652

 732,115

減価償却累計額

△725,716

△700,564

工具、器具及び備品（純額）

27,936

31,550

土地

 1,892,712

 1,807,598

建設仮勘定

2,400

432,256

有形固定資産合計

2,807,465

3,117,385

無形固定資産

ソフトウエア

32,581

25,028

電話加入権

18,558

18,558

その他

164

122

無形固定資産合計

51,304

43,708

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

408,326

520,496

出資金

110

110

従業員に対する長期貸付金

3,650

2,620

破産更生債権等

83,654

80,578

長期前払費用

1,603

－

会員権

89,100

89,100

敷金及び保証金

78,725

74,282

保険積立金

101,892

112,628

その他

549

708

貸倒引当金

△171,885

△168,806

投資その他の資産合計

595,726

711,719

固定資産合計

3,454,496

3,872,812

資産合計

8,284,102

8,409,857

負債の部

流動負債

支払手形

1,917,012

1,496,214

買掛金

585,524

697,112

工事未払金

305,484

406,260

短期借入金

 400,000

－

1年内返済予定の長期借入金

 331,680

 421,680

1年内償還予定の社債

40,000

－

未払金

143,139

354,307

未払消費税等

48,902

57,161

未払費用

86,371

88,633

未払法人税等

155,827

7,052

未成工事受入金

149,390

172,417

預り金

33,331

17,603

製品保証引当金

27,311

32,150

工事損失引当金

－

 28,400

設備関係支払手形

4,298

19,904

その他

5,300

4,659

流動負債合計

4,233,573

3,803,558

固定負債

長期借入金

 538,830

 839,950

繰延税金負債

78,786

113,154

退職給付引当金

428,234

457,839

その他

11,130

11,346

固定負債合計

1,056,980

1,422,289

負債合計

5,290,554

5,225,848

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,266,921

1,266,921

利益剰余金

利益準備金

13,046

15,347

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

1,531,049

1,641,329

利益剰余金合計

1,544,095

1,656,677

自己株式

△16,779

△16,779

株主資本合計

2,794,237

2,906,818

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

199,310

277,190

評価・換算差額等合計

199,310

277,190

純資産合計

2,993,547

3,184,009

負債純資産合計

8,284,102

8,409,857