元旦ビューティ工業

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年３月31日)

当事業年度

(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

675,141

648,441

受取手形

 171,340

241,418

売掛金

1,163,703

901,597

完成工事未収入金

725,619

854,000

製品

408,602

514,627

仕掛品

7,904

4,464

未成工事支出金

254,070

251,329

原材料

557,537

561,159

前渡金

―

7,524

前払費用

50,282

43,383

繰延税金資産

63,070

66,047

未収入金

108,758

94,243

その他

62,282

88,068

貸倒引当金

△445

△434

流動資産合計

4,247,868

4,275,872

固定資産

有形固定資産

建物

 2,869,642

 2,896,169

減価償却累計額

△2,326,669

△2,366,274

建物（純額）

542,973

529,894

構築物

 515,900

 516,520

減価償却累計額

△465,044

△470,065

構築物（純額）

50,856

46,454

機械及び装置

 2,773,523

 2,843,758

減価償却累計額

△2,605,554

△2,651,097

機械及び装置（純額）

167,968

192,660

車両運搬具

 36,667

 37,137

減価償却累計額

△36,278

△35,226

車両運搬具（純額）

388

1,910

工具、器具及び備品

 645,999

 676,989

減価償却累計額

△602,236

△641,465

工具、器具及び備品（純額）

43,763

35,524

土地

 1,578,964

 1,569,869

リース資産

16,888

7,200

減価償却累計額

△13,021

△5,280

リース資産（純額）

3,866

1,920

建設仮勘定

―

6,750

有形固定資産合計

2,388,780

2,384,983

無形固定資産

ソフトウエア

17,927

38,260

リース資産

1,043

―

電話加入権

18,558

18,558

その他

1,631

263

無形固定資産合計

39,160

57,081

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年３月31日)

当事業年度

(平成26年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

138,331

121,350

出資金

110

110

従業員に対する長期貸付金

2,403

6,214

破産更生債権等

58,109

54,272

長期前払費用

6,668

4,980

繰延税金資産

11,502

10,611

会員権

89,100

89,100

敷金及び保証金

80,547

80,251

保険積立金

72,990

82,652

貸倒引当金

△144,194

△141,808

投資その他の資産合計

315,567

307,733

固定資産合計

2,743,508

2,749,798

資産合計

6,991,377

7,025,671

負債の部

流動負債

支払手形

 1,991,378

2,022,149

買掛金

597,608

330,322

工事未払金

308,799

286,300

1年内返済予定の長期借入金

 429,060

 327,640

1年内償還予定の社債

35,000

35,000

リース債務

3,139

756

未払金

93,797

169,890

未払消費税等

33,511

34,047

未払費用

80,225

84,406

未払法人税等

194,780

150,812

未成工事受入金

107,747

145,456

預り金

20,227

29,486

製品保証引当金

30,474

27,713

設備関係支払手形

 14,380

39,983

その他

426

403

流動負債合計

3,940,557

3,684,368

固定負債

社債

110,000

75,000

長期借入金

 559,430

 615,540

リース債務

2,016

1,260

退職給付引当金

330,882

355,000

その他

11,130

11,130

固定負債合計

1,013,458

1,057,930

負債合計

4,954,016

4,742,299

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年３月31日)

当事業年度

(平成26年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,266,921

1,266,921

利益剰余金

利益準備金

3,071

4,606

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

783,297

1,028,110

利益剰余金合計

786,369

1,032,716

自己株式

△15,807

△16,355

株主資本合計

2,037,482

2,283,281

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△121

90

評価・換算差額等合計

△121

90

純資産合計

2,037,360

2,283,371

負債純資産合計

6,991,377

7,025,671