アルインコのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月21日 至 2019年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,241,041 | 3,677,178 |
| 減価償却費 | 3,408,759 | 3,413,294 |
| のれん償却額 | 199,668 | 271,197 |
| 減損損失 | - | 138,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,568 | 4,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,343 | 43,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12,346 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △143,262 | △136,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108,755 | △124,864 |
| 支払利息 | 50,411 | 50,823 |
| 為替差損益（△は益） | 97,462 | 166,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 198,653 | △6,602 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,790 | 6,808 |
| 無形固定資産除却損 | 9,409 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △960 | △392,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,467 | 32,185 |
| 災害による損失 | 19,027 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,597,537 | 400,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △175,221 | △1,627,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,424 | △51,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,099 | △128,323 |
| その他 | 603,576 | 434,002 |
| 小計 | 6,103,483 | 6,170,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,771 | 121,523 |
| 利息の支払額 | △48,588 | △48,525 |
| 法人税等の支払額 | △1,125,255 | △1,352,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,041,410 | 4,891,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △16,201 | △135,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 35,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,820,242 | △3,088,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,189 | 1,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,515 | △26,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,891 | △8,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,960 | 442,875 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △8,665 | - |
| 貸付けによる支出 | △471,380 | △464,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,254 | 121,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,109 | △14,225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,836 | 8,567 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △36,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,322,694 | - |
| その他 | 14,655 | 40,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,662,804 | △3,123,959 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月21日 至 2019年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,608,650 | 614,750 |
| 長期借入れによる収入 | 9,350,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,176,353 | △4,950,142 |
| 自己株式の取得による支出 | △737,487 | - |
| 配当金の支払額 | △759,097 | △752,138 |
| その他 | △51,044 | △45,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,366 | △1,233,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56,997 | 113,850 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △661,025 | 647,938 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,981,335 | 4,344,059 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,749 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,344,059 | 4,991,998 |
