アルインコ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年３月21日

　至　2022年３月20日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月21日

　至　2023年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,363,380

3,302,893

減価償却費

3,006,895

2,962,069

のれん償却額

306,613

346,906

補助金収入

△175,630

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,959

△221,440

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,290

25,324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△114,642

△103,935

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△38,916

－

受取利息及び受取配当金

△100,968

△105,824

支払利息

50,233

68,464

為替差損益（△は益）

△189,239

△252,365

持分法による投資損益（△は益）

878,567

170,704

段階取得に係る差損益（△は益）

－

282,087

有形固定資産除売却損益（△は益）

6,073

14,852

投資有価証券売却損益（△は益）

△67,791

△30,958

売上債権の増減額（△は増加）

△277,560

△330,284

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,609,599

△3,555,681

仕入債務の増減額（△は減少）

2,077,728

△170,513

未払消費税等の増減額（△は減少）

△556,006

284,080

その他

148,756

492,781

小計

3,689,643

3,179,163

利息及び配当金の受取額

101,044

105,800

利息の支払額

△48,284

△65,251

補助金の受取額

175,630

－

法人税等の支払額

△1,206,684

△531,602

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,711,349

2,688,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

136,460

10,001

有形固定資産の取得による支出

△3,289,480

△3,513,069

有形固定資産の売却による収入

5,700

1,199

無形固定資産の取得による支出

△66,399

△51,575

投資有価証券の取得による支出

△6,261

△6,788

投資有価証券の売却による収入

102,479

39,438

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△596,076

△166,417

貸付けによる支出

△63,735

△43,300

貸付金の回収による収入

40,873

7,555

敷金及び保証金の差入による支出

△32,133

△33,809

敷金及び保証金の回収による収入

4,382

10,418

建設協力金の支払による支出

△7,700

－

その他

107,405

22,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,664,484

△3,723,956

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年３月21日

　至　2022年３月20日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月21日

　至　2023年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,359,700

△648,530

長期借入れによる収入

4,820,000

10,400,000

長期借入金の返済による支出

△5,882,726

△6,524,063

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△36,716

－

自己株式の処分による収入

112,014

118,676

配当金の支払額

△773,065

△794,388

その他

△16,138

△14,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

583,068

2,537,380

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,650

45,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△332,416

1,547,164

現金及び現金同等物の期首残高

5,414,007

5,081,591

現金及び現金同等物の期末残高

5,081,591

6,628,756