アルインコ

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アルインコのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年３月21日　至　2021年３月20日)	当連結会計年度 (自　2021年３月21日　至　2022年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,923,094	1,363,380
減価償却費	3,015,290	3,006,895
のれん償却額	517,533	306,613
減損損失	54,000	－
補助金収入	－	△175,630
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,532	△5,959
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,181	△12,290
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	83,964	△114,642
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△38,916
受取利息及び受取配当金	△114,676	△100,968
支払利息	49,805	50,233
為替差損益（△は益）	△69,683	△189,239
持分法による投資損益（△は益）	18,023	878,567
有形固定資産除売却損益（△は益）	17,481	6,073
投資有価証券売却損益（△は益）	△120,285	△67,791
売上債権の増減額（△は増加）	841,514	△277,560
たな卸資産の増減額（△は増加）	△275,721	△2,609,599
仕入債務の増減額（△は減少）	△973,205	2,077,728
未払消費税等の増減額（△は減少）	250,190	△556,006
その他	271,778	148,756
小計	6,477,457	3,689,643
利息及び配当金の受取額	114,615	101,044
利息の支払額	△48,815	△48,284
補助金の受取額	－	175,630
法人税等の支払額	△1,249,765	△1,206,684
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,293,492	2,711,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	136,460
有形固定資産の取得による支出	△3,325,000	△3,289,480
有形固定資産の売却による収入	1,240	5,700
無形固定資産の取得による支出	△82,927	△66,399
投資有価証券の取得による支出	△6,073	△6,261
投資有価証券の売却による収入	315,593	102,479
子会社株式の取得による支出	△1,500,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△596,076
貸付けによる支出	△126,750	△63,735
貸付金の回収による収入	21,850	40,873
敷金及び保証金の差入による支出	△14,377	△32,133
敷金及び保証金の回収による収入	6,028	4,382
建設協力金の支払による支出	－	△7,700
その他	29,115	107,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,681,301	△3,664,484

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年３月21日　至　2021年３月20日)	当連結会計年度 (自　2021年３月21日　至　2022年３月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△705,700	2,359,700
長期借入れによる収入	7,236,000	4,820,000
長期借入金の返済による支出	△5,440,947	△5,882,726
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△36,716
自己株式の処分による収入	－	112,014
自己株式の取得による支出	△472,500	－
配当金の支払額	△743,203	△773,065
その他	△30,773	△16,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	△157,124	583,068
現金及び現金同等物に係る換算差額	△92,435	37,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	362,631	△332,416
現金及び現金同等物の期首残高	4,991,998	5,414,007
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	59,378	－
現金及び現金同等物の期末残高	5,414,007	5,081,591