アルインコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年３月21日

　至 平成29年３月20日)

当連結会計年度

(自 平成29年３月21日

　至 平成30年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,793,283

3,103,967

減価償却費

2,736,158

3,075,968

のれん償却額

42,576

140,876

減損損失

166,319

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,330

6,294

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,608

△765

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,733

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△207,868

△157,794

リコール損失引当金の増減額(△は減少)

△6,457

△9,975

受取利息及び受取配当金

△63,633

△78,638

支払利息

47,427

43,932

為替差損益（△は益）

113,928

138,156

持分法による投資損益（△は益）

283,137

10,491

有形固定資産除売却損益（△は益）

204,823

△40,375

投資有価証券売却損益（△は益）

△601,852

-

補助金収入

△103,019

-

売上債権の増減額（△は増加）

△551,721

△317,897

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89,810

△779,567

仕入債務の増減額（△は減少）

235,878

116,432

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,006

△274,154

その他

155,055

185,113

小計

5,196,439

5,162,064

利息及び配当金の受取額

76,062

77,031

利息の支払額

△46,504

△43,549

補助金の受取額

103,019

-

法人税等の支払額

△1,104,077

△1,374,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,224,938

3,821,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,203

△1,201

有形固定資産の取得による支出

△3,333,993

△3,873,936

有形固定資産の売却による収入

196

93,195

無形固定資産の取得による支出

△121,911

△11,822

投資有価証券の取得による支出

△5,838

△849,973

投資有価証券の売却による収入

807,110

-

関係会社株式の売却による収入

801,862

-

関連会社への出資による支出

△20,910

-

貸付けによる支出

△474,404

△167,000

貸付金の回収による収入

43,500

20,432

敷金及び保証金の差入による支出

△5,255

△10,890

敷金及び保証金の回収による収入

10,839

26,480

建設協力金の支払による支出

△374

△10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △286,430

 △1,184,597

その他

124

12,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,586,690

△5,957,110

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年３月21日

　至 平成29年３月20日)

当連結会計年度

(自 平成29年３月21日

　至 平成30年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

566,250

983,247

長期借入れによる収入

3,157,622

4,160,000

長期借入金の返済による支出

△3,731,010

△3,613,968

配当金の支払額

△738,616

△738,981

その他

△24,013

△20,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

△769,769

769,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,031

48,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

850,448

△1,317,296

現金及び現金同等物の期首残高

5,379,922

6,298,632

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

68,261

-

現金及び現金同等物の期末残高

 6,298,632

 4,981,335