アルインコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月21日

　至 平成26年３月20日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月21日

　至 平成27年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,807,816

3,754,736

減価償却費

1,777,756

1,986,917

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,196

△582

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,882

36,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△877

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△236,821

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△115,427

-

リコール損失引当金の増減額(△は減少)

△72,553

△67,239

受取利息及び受取配当金

△34,120

△41,063

支払利息

57,719

53,921

株式交付費

-

16,412

為替差損益（△は益）

△74,881

△363,491

持分法による投資損益（△は益）

△117,010

△117,999

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△44,218

有形固定資産除売却損益（△は益）

4,621

6,914

無形固定資産除売却損益（△は益）

-

1,245

売上債権の増減額（△は増加）

△1,675,205

△1,426,235

破産更生債権等の増減額（△は増加）

263

2,794

たな卸資産の増減額（△は増加）

△735,029

△1,672,070

仕入債務の増減額（△は減少）

1,711,107

1,252,161

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77,235

△19,632

その他

190,527

△51,557

小計

4,691,035

3,069,416

利息及び配当金の受取額

48,269

55,639

利息の支払額

△53,432

△46,764

法人税等の支払額

△1,539,521

△1,487,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,146,350

1,590,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,302

△2,202

有形固定資産の取得による支出

△2,414,842

△4,184,617

有形固定資産の売却による収入

1,554

64,265

無形固定資産の取得による支出

△6,124

△47,931

投資有価証券の取得による支出

△12,950

△16,660

投資有価証券の償還による収入

50,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

81,461

関連会社への出資による支出

△89,775

△1,100,574

貸付けによる支出

△18,356

△234,929

貸付金の回収による収入

21,504

12,743

敷金及び保証金の差入による支出

△11,192

△35,764

敷金及び保証金の回収による収入

18,167

13,660

建設協力金の支払による支出

△9,587

△46,066

その他

27,950

23,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,444,954

△5,473,214

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月21日

　至 平成26年３月20日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月21日

　至 平成27年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

2,358,020

長期借入れによる収入

2,400,000

4,600,000

長期借入金の返済による支出

△2,365,988

△2,758,444

株式の発行による収入

-

1,580,076

自己株式の処分による収入

58,619

1,046,636

少数株主からの払込みによる収入

33,681

74,402

配当金の支払額

△481,076

△681,554

その他

△15,499

△36,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,735

6,182,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

79,254

174,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

810,386

2,474,091

現金及び現金同等物の期首残高

3,832,881

4,643,267

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

164,232

現金及び現金同等物の期末残高

 4,643,267

 7,281,591