アルインコ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年３月21日

　至　2024年３月20日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月21日

　至　2025年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,022,502

3,002,538

減価償却費

3,263,466

2,284,623

のれん償却額

295,814

236,580

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59,235

1,089

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,781

27,413

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,464

△228,410

受取利息及び受取配当金

△98,609

△75,684

支払利息

96,135

159,656

特別退職金

－

67,228

為替差損益（△は益）

80,547

26,844

有形固定資産除売却損益（△は益）

△242

18,248

投資有価証券売却損益（△は益）

△142,531

△64,600

子会社清算損益（△は益）

－

△199,932

受取和解金

－

△145,454

売上債権の増減額（△は増加）

603,966

58,757

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△14,162

3,114

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,046,300

824,053

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,677,777

△492,562

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,796

486,135

その他

233,737

△1,696

小計

3,562,861

5,987,941

利息及び配当金の受取額

98,570

75,643

利息の支払額

△90,551

△159,528

和解金の受取額

－

145,454

法人税等の支払額

△1,885,508

△625,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,685,371

5,424,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△239,790

△330

定期預金の払戻による収入

85,212

159,520

有形固定資産の取得による支出

△5,353,766

△5,580,856

有形固定資産の売却による収入

15,761

12,813

無形固定資産の取得による支出

△44,422

△51,553

投資有価証券の取得による支出

△17,529

△8,433

投資有価証券の売却による収入

268,911

68,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△10,289

貸付けによる支出

△28,570

△16,046

貸付金の回収による収入

15,265

12,028

敷金及び保証金の差入による支出

△47,299

△132,651

敷金及び保証金の回収による収入

4,605

11,434

建設協力金の支払による支出

－

△31,900

その他

9,057

7,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,332,563

△5,560,687

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年３月21日

　至　2024年３月20日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月21日

　至　2025年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△777,470

1,254,750

長期借入れによる収入

13,635,000

8,180,000

長期借入金の返済による支出

△8,486,417

△8,786,002

自己株式の処分による収入

108,388

112,743

配当金の支払額

△796,346

△836,410

その他

△30,967

△29,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,652,187

△103,998

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,975

401,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,979

161,020

現金及び現金同等物の期首残高

6,628,756

6,622,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,622,776

※ 6,783,797