アルインコ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年３月21日

　至　2023年３月20日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月21日

　至　2024年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,302,893

3,022,502

減価償却費

2,962,069

3,263,466

のれん償却額

346,906

295,814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△221,440

△59,235

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,324

△11,781

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103,935

△5,464

受取利息及び受取配当金

△105,824

△98,609

支払利息

68,464

96,135

為替差損益（△は益）

△252,365

80,547

持分法による投資損益（△は益）

170,704

－

段階取得に係る差損益（△は益）

282,087

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

14,852

△242

投資有価証券売却損益（△は益）

△30,958

△142,531

売上債権の増減額（△は増加）

△330,284

603,966

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△14,162

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,555,681

△2,046,300

仕入債務の増減額（△は減少）

△170,513

△1,677,777

未払消費税等の増減額（△は減少）

284,080

22,796

その他

492,781

233,737

小計

3,179,163

3,562,861

利息及び配当金の受取額

105,800

98,570

利息の支払額

△65,251

△90,551

法人税等の支払額

△531,602

△1,885,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,688,109

1,685,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△239,790

定期預金の払戻による収入

10,001

85,212

有形固定資産の取得による支出

△3,513,069

△5,353,766

有形固定資産の売却による収入

1,199

15,761

無形固定資産の取得による支出

△51,575

△44,422

投資有価証券の取得による支出

△6,788

△17,529

投資有価証券の売却による収入

39,438

268,911

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△166,417

－

貸付けによる支出

△43,300

△28,570

貸付金の回収による収入

7,555

15,265

敷金及び保証金の差入による支出

△33,809

△47,299

敷金及び保証金の回収による収入

10,418

4,605

その他

22,391

9,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,723,956

△5,332,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△648,530

△777,470

長期借入れによる収入

10,400,000

13,635,000

長期借入金の返済による支出

△6,524,063

△8,486,417

自己株式の処分による収入

118,676

108,388

配当金の支払額

△794,388

△796,346

その他

△14,313

△30,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,537,380

3,652,187

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,630

△10,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,547,164

△5,979

現金及び現金同等物の期首残高

5,081,591

6,628,756

現金及び現金同等物の期末残高

6,628,756

6,622,776