三協立山のキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,336 | 4,616 |
| 減価償却費 | 8,083 | 8,079 |
| 減損損失 | 568 | 422 |
| のれん償却額 | 667 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △340 | △254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | △64 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △525 | △2,153 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | △206 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △406 | △271 |
| 支払利息 | 573 | 597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106 | △218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 655 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △3 |
| 固定資産除却損 | 289 | 357 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | △1,235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,848 | △1,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 622 | 587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,713 | 359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,536 | △920 |
| その他 | 303 | △378 |
| 小計 | 11,180 | 10,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 342 |
| 利息の支払額 | △575 | △602 |
| 法人税等の支払額 | △1,699 | △1,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,358 | 7,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,334 | △1,385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,033 | 1,253 |
| 有価証券の取得による支出 | △602 | △1,379 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,415 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,672 | △7,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 265 |
| 貸付けによる支出 | △3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 事業譲受による支出 | △1,199 | － |
| その他の支出 | △420 | △941 |
| その他の収入 | 1 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,724 | △9,104 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,436 | 7,446 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △442 | △537 |
| 長期借入れによる収入 | 9,032 | 23,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,483 | △18,277 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △5 |
| 配当金の支払額 | △469 | △157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △1,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,941 | △663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △359 | 354 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,666 | △1,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,602 | 23,936 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,936 | 22,369 |
