三協立山のキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △487 | 1,336 |
| 減価償却費 | 8,598 | 8,083 |
| 減損損失 | 760 | 568 |
| のれん償却額 | 1,191 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △273 | △340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 433 | △525 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 62 | △206 |
| 受取利息及び受取配当金 | △359 | △406 |
| 支払利息 | 610 | 573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △144 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △60 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | △4 |
| 固定資産除却損 | 336 | 289 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | △1,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △997 | 5,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,995 | 622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,868 | △6,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,559 | 1,536 |
| その他 | 650 | 303 |
| 小計 | 13,830 | 11,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 452 |
| 利息の支払額 | △641 | △575 |
| 法人税等の支払額 | △927 | △1,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,656 | 9,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,228 | △1,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,254 | 1,033 |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | △602 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 1,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,018 | △5,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △245 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | 6 |
| 貸付けによる支出 | △12 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 10 |
| 事業譲受による支出 | － | △1,199 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △1,354 | － |
| その他の支出 | △397 | △420 |
| その他の収入 | 62 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,550 | △6,724 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,055 | 1,436 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △369 | △442 |
| 長期借入れによる収入 | 16,088 | 9,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,244 | △13,483 |
| 社債の償還による支出 | △7,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △7 |
| 配当金の支払額 | △314 | △469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △115 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,524 | △3,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43 | △359 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,461 | △1,666 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,064 | 25,602 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,602 | 23,936 |
