三協立山のキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,905 | 3,104 |
| 減価償却費 | 8,006 | 8,210 |
| 減損損失 | 1,270 | 340 |
| のれん償却額 | 635 | 695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | △198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | △28 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △923 | △1,340 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | △115 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △226 | △308 |
| 支払利息 | 599 | 911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △267 | △362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △211 | △7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △213 | △399 |
| 固定資産除却損 | 435 | 386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,448 | △2,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,880 | △3,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,301 | △4,143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,848 | 1,449 |
| その他 | △1,331 | △443 |
| 小計 | 4,832 | 2,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 393 |
| 利息の支払額 | △619 | △891 |
| 法人税等の支払額 | △2,124 | △1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,405 | △171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,374 | △2,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,579 | 1,702 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,567 | △7,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △396 | △93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508 | 122 |
| 貸付けによる支出 | △14 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 3 |
| その他の支出 | △812 | △920 |
| その他の収入 | 16 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,586 | △7,269 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,140 | 11,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △507 | △740 |
| 長期借入れによる収入 | 19,416 | 18,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,704 | △18,602 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △780 | △468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274 | 10,554 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △536 | 415 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,443 | 3,528 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,369 | 16,926 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,926 | 20,455 |
