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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年６月１日
至 2022年５月31日)
当連結会計年度
(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,905
3,104
減価償却費
8,006
8,210
減損損失
1,270
340
のれん償却額
635
695
貸倒引当金の増減額（△は減少）
110
△198
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
△28
退職給付に係る資産負債の増減額
△923
△1,340
製品改修引当金の増減額（△は減少）
△115
125
受取利息及び受取配当金
△226
△308
支払利息
599
911
持分法による投資損益（△は益）
△267
△362
投資有価証券売却損益（△は益）
△211
△7
投資有価証券評価損益（△は益）
8
2
固定資産売却損益（△は益）
△213
△399
固定資産除却損
435
386
売上債権の増減額（△は増加）
△8,448
△2,651
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,880
△3,338
仕入債務の増減額（△は減少）
12,301
△4,143
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,848
1,449
その他
△1,331
△443
小計
4,832
2,002
利息及び配当金の受取額
316
393
利息の支払額
△619
△891
法人税等の支払額
△2,124
△1,675
2,405
△171
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,374
△2,095
定期預金の払戻による収入
1,579
1,702
有価証券の売却による収入
－
1,548
有形固定資産の取得による支出
△7,567
△7,612
有形固定資産の売却による収入
460
54
投資有価証券の取得による支出
△396
△93
投資有価証券の売却による収入
508
122
貸付けによる支出
△14
貸付金の回収による収入
13
3
その他の支出
△812
△920
その他の収入
16
20
△7,586
△7,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,140
11,510
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△507
△740
長期借入れによる収入
19,416
18,863
長期借入金の返済による支出
△16,704
△18,602
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△3
△2
配当金の支払額
△780
△468
非支配株主への配当金の支払額
△5
△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
274
10,554
現金及び現金同等物に係る換算差額
△536
415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,443
3,528
現金及び現金同等物の期首残高
22,369
16,926
現金及び現金同等物の期末残高
※ 16,926
※ 20,455
