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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年６月１日
至 2021年５月31日)
当連結会計年度
(自 2021年６月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,616
2,905
減価償却費
8,079
8,006
減損損失
422
1,270
のれん償却額
618
635
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△254
110
賞与引当金の増減額（△は減少）
△64
24
退職給付に係る資産負債の増減額
△2,153
△923
製品改修引当金の増減額（△は減少）
156
△115
受取利息及び受取配当金
△271
△226
支払利息
597
599
持分法による投資損益（△は益）
△218
△267
投資有価証券売却損益（△は益）
△152
△211
投資有価証券評価損益（△は益）
10
8
固定資産売却損益（△は益）
△3
△213
固定資産除却損
357
435
売上債権の増減額（△は増加）
△1,362
△8,448
棚卸資産の増減額（△は増加）
587
△7,880
仕入債務の増減額（△は減少）
359
12,301
その他の負債の増減額（△は減少）
△920
△1,848
その他
△378
△1,331
小計
10,024
4,832
利息及び配当金の受取額
342
316
利息の支払額
△602
△619
法人税等の支払額
△1,916
△2,124
7,847
2,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,385
△1,374
定期預金の払戻による収入
1,253
1,579
有価証券の取得による支出
△1,379
－
有価証券の売却による収入
0
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△7,041
△7,567
有形固定資産の売却による収入
16
460
投資有価証券の取得による支出
△16
△396
投資有価証券の売却による収入
265
508
貸付けによる支出
△14
貸付金の回収による収入
13
その他の支出
△941
△812
その他の収入
12
△9,104
△7,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,446
△1,140
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△537
△507
長期借入れによる収入
23,201
19,416
長期借入金の返済による支出
△18,277
△16,704
社債の償還による支出
△10,500
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△5
配当金の支払額
△157
△780
非支配株主への配当金の支払額
△8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,825
△663
274
現金及び現金同等物に係る換算差額
354
△536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,566
△5,443
現金及び現金同等物の期首残高
23,936
22,369
現金及び現金同等物の期末残高
※ 22,369
※ 16,926
