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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)
当連結会計年度
(自 2020年６月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,336
4,616
減価償却費
8,083
8,079
減損損失
568
422
のれん償却額
667
618
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△340
△254
賞与引当金の増減額（△は減少）
21
△64
退職給付に係る資産負債の増減額
△525
△2,153
製品改修引当金の増減額（△は減少）
△206
156
受取利息及び受取配当金
△406
△271
支払利息
573
597
持分法による投資損益（△は益）
106
△218
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△152
投資有価証券評価損益（△は益）
655
10
固定資産売却損益（△は益）
△4
△3
固定資産除却損
289
357
退職給付信託設定損益（△は益）
△1,235
－
売上債権の増減額（△は増加）
5,848
△1,362
たな卸資産の増減額（△は増加）
622
587
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,713
359
その他の負債の増減額（△は減少）
1,536
△920
その他
303
△378
小計
11,180
10,024
利息及び配当金の受取額
452
342
利息の支払額
△575
△602
法人税等の支払額
△1,699
△1,916
9,358
7,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,334
△1,385
定期預金の払戻による収入
1,033
1,253
有価証券の取得による支出
△1,379
有価証券の売却による収入
1,415
0
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△5,672
△7,041
有形固定資産の売却による収入
63
16
投資有価証券の取得による支出
△21
△16
投資有価証券の売却による収入
6
265
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
事業譲受による支出
△1,199
その他の支出
△420
△941
その他の収入
1
12
△6,724
△9,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,436
7,446
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△442
△537
長期借入れによる収入
9,032
23,201
長期借入金の返済による支出
△13,483
△18,277
社債の償還による支出
△10,500
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△7
△5
配当金の支払額
△469
△157
非支配株主への配当金の支払額
△8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,825
△3,941
△663
現金及び現金同等物に係る換算差額
△359
354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,666
△1,566
現金及び現金同等物の期首残高
25,602
23,936
現金及び現金同等物の期末残高
22,369
