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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年６月１日
至 2019年５月31日)
当連結会計年度
(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△487
1,336
減価償却費
8,598
8,083
減損損失
760
568
のれん償却額
1,191
667
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△273
△340
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
21
退職給付に係る資産負債の増減額
433
△525
製品改修引当金の増減額（△は減少）
62
△206
受取利息及び受取配当金
△359
△406
支払利息
610
573
持分法による投資損益（△は益）
△144
106
投資有価証券売却損益（△は益）
△60
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
76
655
固定資産売却損益（△は益）
△7
△4
固定資産除却損
336
289
退職給付信託設定損益（△は益）
－
△1,235
売上債権の増減額（△は増加）
△997
5,848
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,995
622
仕入債務の増減額（△は減少）
3,868
△6,713
その他の負債の増減額（△は減少）
1,559
1,536
その他
650
303
小計
13,830
11,180
利息及び配当金の受取額
394
452
利息の支払額
△641
△575
法人税等の支払額
△927
△1,699
12,656
9,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,228
△1,334
定期預金の払戻による収入
1,254
1,033
有価証券の取得による支出
△100
△602
有価証券の売却による収入
100
1,415
有形固定資産の取得による支出
△6,018
△5,672
有形固定資産の売却による収入
108
63
投資有価証券の取得による支出
△245
△21
投資有価証券の売却による収入
256
6
貸付けによる支出
△12
△3
貸付金の回収による収入
25
10
事業譲受による支出
△1,199
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△1,354
その他の支出
△397
△420
その他の収入
1
△7,550
△6,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,055
1,436
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△369
△442
長期借入れによる収入
16,088
9,032
長期借入金の返済による支出
△13,244
△13,483
社債の償還による支出
△7,500
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△8
配当金の支払額
△314
△469
非支配株主への配当金の支払額
△5
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△115
△9,524
△3,941
現金及び現金同等物に係る換算差額
△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,461
△1,666
現金及び現金同等物の期首残高
30,064
25,602
現金及び現金同等物の期末残高
23,936
