三協立山

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三協立山のキャッシュフロー計算書

（2019年5月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年６月１日　至 2018年５月31日)	当連結会計年度 (自 2018年６月１日　至 2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,081	△487
	減価償却費	8,975	8,598
	減損損失	315	760
	のれん償却額	618	1,191
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△658	△273
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△28	7
	退職給付に係る資産負債の増減額	1,569	433
	製品改修引当金の増減額（△は減少）	△367	62
	受取利息及び受取配当金	△364	△359
	支払利息	497	610
	持分法による投資損益（△は益）	△238	△144
	投資有価証券売却損益（△は益）	△292	△60
	固定資産売却損益（△は益）	140	△7
	固定資産除却損	312	336
	売上債権の増減額（△は増加）	198	△997
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,458	△1,995
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,088	3,868
	その他の負債の増減額（△は減少）	△586	1,559
	その他	△207	727
	小計	9,595	13,830
	利息及び配当金の受取額	397	394
	利息の支払額	△455	△641
	法人税等の支払額	△2,007	△927
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,530	12,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,159	△1,228
	定期預金の払戻による収入	1,146	1,254
	有価証券の取得による支出	△570	△100
	有価証券の売却による収入	406	100
	有形固定資産の取得による支出	△9,819	△6,018
	有形固定資産の売却による収入	425	108
	投資有価証券の取得による支出	△430	△245
	投資有価証券の売却による収入	497	256
	貸付けによる支出	△6	△12
	貸付金の回収による収入	28	25
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	13	－
	事業譲受による支出	△1,638	－
	子会社株式の条件付取得対価の支払額	－	△1,354
	その他の支出	△1,333	△397
	その他の収入	38	62
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,401	△7,550

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年６月１日　至 2018年５月31日)	当連結会計年度 (自 2018年６月１日　至 2019年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△268	△4,055
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△392	△369
	長期借入れによる収入	24,253	16,088
	長期借入金の返済による支出	△11,428	△13,244
	社債の発行による収入	3,000	－
	社債の償還による支出	－	△7,500
	自己株式の売却による収入	0	0
	自己株式の取得による支出	△14	△8
	配当金の支払額	△1,103	△314
	非支配株主への配当金の支払額	△5	△5
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△66	△115
	財務活動によるキャッシュ・フロー	13,975	△9,524
現金及び現金同等物に係る換算差額		210	△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		9,313	△4,461
現金及び現金同等物の期首残高		20,750	30,064
現金及び現金同等物の期末残高		30,064	25,602