三協立山

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三協立山のキャッシュフロー計算書

（2016年5月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年６月１日　至平成27年５月31日)	当連結会計年度 (自平成27年６月１日　至平成28年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,876	3,031
	減価償却費	6,089	8,146
	減損損失	239	1,902
	のれん償却額	218	889
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,722	△783
	賞与引当金の増減額（△は減少）	3	△9
	確定拠出年金制度への移行に伴う利益	－	△56
	確定拠出年金制度への移行に伴う損失	15	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△220	△985
	製品改修引当金の増減額（△は減少）	△455	△480
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3	24
	受取利息及び受取配当金	△277	△318
	支払利息	874	742
	持分法による投資損益（△は益）	△229	△192
	投資有価証券売却損益（△は益）	△224	△33
	投資有価証券評価損益（△は益）	20	176
	固定資産売却損益（△は益）	△114	△1
	固定資産除却損	192	341
	固定資産圧縮損	176	54
	売上債権の増減額（△は増加）	7,314	5,729
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,724	3,343
	仕入債務の増減額（△は減少）	67	△5,721
	補助金収入	△254	△60
	その他の負債の増減額（△は減少）	△2,822	377
	その他	361	763
	小計	15,403	16,879
	利息及び配当金の受取額	297	329
	利息の支払額	△929	△686
	法人税等の支払額	△2,509	△811
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,261	15,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△859	△1,314
	定期預金の払戻による収入	752	1,054
	有形固定資産の取得による支出	△5,703	△9,871
	有形固定資産の売却による収入	867	722
	投資有価証券の取得による支出	△1,362	△76
	投資有価証券の売却による収入	289	34
	貸付けによる支出	△132	△70
	貸付金の回収による収入	140	180
	補助金の受取額	254	60
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△13,376	△521
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	18
	連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出	△72	－
	事業譲受による支出	△2,264	△394
	その他の支出	△669	△1,028
	その他の収入	14	40
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,120	△11,167

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年６月１日　至平成27年５月31日)	当連結会計年度 (自平成27年６月１日　至平成28年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	18,070	△26,192
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△296	△359
	長期借入れによる収入	6,945	17,889
	長期借入金の返済による支出	△14,294	△12,810
	社債の発行による収入	－	15,075
	社債の償還による支出	△258	△120
	自己株式の売却による収入	0	0
	自己株式の取得による支出	△30	△12
	配当金の支払額	△1,253	△1,103
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
	非支配株主からの払込みによる収入	64	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	8,945	△7,637
現金及び現金同等物に係る換算差額		27	△716
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△886	△3,810
現金及び現金同等物の期首残高		30,737	30,111
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		260	63
現金及び現金同等物の期末残高		30,111	26,363