三協立山
5932
東証プライム
金属製品
三協立山のキャッシュフロー計算書
（2015年5月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年６月１日 至 平成26年５月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| のれん償却額 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 | ||||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | ||||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ||||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 固定資産圧縮損 | ||||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 補助金収入 | △ | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| その他 | ||||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ||||||||||
| 貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| 補助金の受取額 | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | ||||||||||
| 事業譲受による支出 | ||||||||||
| その他の支出 | △ | △ | ||||||||
| その他の収入 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年６月１日 至 平成26年５月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 社債の償還による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||