三協立山

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,588

13,528

減価償却費

5,252

5,676

減損損失

119

291

移転補償金

△407

-

負ののれん発生益

△57

-

のれん及び負ののれん償却額

19

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△602

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

360

△108

確定拠出年金制度への移行に伴う損失

-

1,381

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△366

△7,044

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

5,835

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△18

△285

前払年金費用の増減額（△は増加）

70

33

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△20

受取利息及び受取配当金

△250

△259

支払利息

1,377

1,033

持分法による投資損益（△は益）

△276

△214

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

△89

投資有価証券評価損益（△は益）

34

2

固定資産売却損益（△は益）

△193

187

固定資産除却損

643

203

売上債権の増減額（△は増加）

4,403

△7,863

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,415

△257

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,749

4,703

その他の負債の増減額（△は減少）

2,008

5,737

その他

653

956

小計

19,178

23,539

利息及び配当金の受取額

242

270

利息の支払額

△1,372

△1,015

法人税等の支払額

△1,716

△792

移転補償金の受取額

194

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,525

22,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△939

△716

定期預金の払戻による収入

1,454

828

有形固定資産の取得による支出

△5,218

△6,071

有形固定資産の売却による収入

836

547

投資有価証券の取得による支出

△119

△132

投資有価証券の売却による収入

34

434

貸付けによる支出

△37

△89

貸付金の回収による収入

86

47

その他の支出

△622

△1,889

その他の収入

151

122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,374

△6,919

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,537

△2,657

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△244

△265

長期借入れによる収入

11,268

12,005

長期借入金の返済による支出

△17,914

△15,702

社債の発行による収入

49

-

社債の償還による支出

△132

△410

自己株式の売却による収入

1

1

自己株式の取得による支出

△32

△32

配当金の支払額

△622

△1,251

少数株主への配当金の支払額

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,168

△8,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

974

6,746

現金及び現金同等物の期首残高

17,656

23,990

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

339

-

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,020

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,990

※ 30,737