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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)
当連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,104
585
減価償却費
8,210
8,774
減損損失
340
939
のれん償却額
695
656
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△198
△434
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
85
災害損失引当金の増減額（△は減少）
－
1,049
製品改修引当金の増減額（△は減少）
125
△190
退職給付に係る資産負債の増減額
△1,340
△1,512
受取利息及び受取配当金
△308
△348
支払利息
911
1,372
災害による損失
993
持分法による投資損益（△は益）
△362
△257
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△16
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
△170
投資有価証券評価損益（△は益）
2
5
固定資産売却損益（△は益）
△399
1
固定資産除却損
386
493
売上債権の増減額（△は増加）
△2,651
8,367
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,338
2,496
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,143
△7,802
その他の負債の増減額（△は減少）
1,449
5,088
その他
△443
小計
2,002
19,740
利息及び配当金の受取額
393
430
利息の支払額
△891
△1,297
法人税等の支払額
△1,675
△1,148
災害による損失の支払額
△529
△171
17,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,095
△2,478
定期預金の払戻による収入
1,702
2,877
有価証券の売却による収入
1,548
有形固定資産の取得による支出
△7,612
△8,751
有形固定資産の売却による収入
54
831
投資有価証券の取得による支出
△93
△126
投資有価証券の売却による収入
122
335
貸付けによる支出
△67
貸付金の回収による収入
3
その他の支出
△920
△1,245
その他の収入
20
0
△7,269
△8,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,510
△10,510
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△740
△703
長期借入れによる収入
18,863
23,602
長期借入金の返済による支出
△18,602
△18,526
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△2
△4
配当金の支払額
△468
△624
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
10,554
△6,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
415
975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,528
2,782
現金及び現金同等物の期首残高
16,926
20,455
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
74
現金及び現金同等物の期末残高
※ 20,455
※ 23,312
