三協立山のキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 585 | △477 |
| 減価償却費 | 8,774 | 8,271 |
| 減損損失 | 939 | 1,077 |
| のれん償却額 | 656 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △434 | △269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | △57 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,049 | △201 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | △190 | 39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △1,512 | △2,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | △348 | △567 |
| 支払利息 | 1,372 | 1,610 |
| 災害による損失 | 993 | － |
| 環境対策費 | － | 414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △257 | △254 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △170 | △534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △247 |
| 固定資産除却損 | 493 | 642 |
| 固定資産圧縮損 | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,367 | △627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,496 | △259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,802 | △1,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,088 | 5,540 |
| その他 | △434 | △3,574 |
| 小計 | 19,740 | 6,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 654 |
| 利息の支払額 | △1,297 | △1,601 |
| 法人税等の支払額 | △1,148 | △1,591 |
| 災害による損失の支払額 | △529 | △780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,196 | 3,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,478 | △1,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,877 | 1,988 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,751 | △13,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 831 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △126 | △700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335 | 533 |
| 貸付けによる支出 | △67 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 65 |
| その他の支出 | △1,245 | △1,006 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,620 | △14,334 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,510 | △6,522 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △703 | △728 |
| 長期借入れによる収入 | 23,602 | 35,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,526 | △19,770 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △3 |
| 配当金の支払額 | △624 | △701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,769 | 7,470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 975 | 504 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,782 | △3,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,455 | 23,312 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 53 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,312 | 20,221 |
