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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
585
△477
減価償却費
8,774
8,271
減損損失
939
1,077
のれん償却額
656
633
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△434
△269
賞与引当金の増減額（△は減少）
85
△57
災害損失引当金の増減額（△は減少）
1,049
△201
製品改修引当金の増減額（△は減少）
△190
39
退職給付に係る資産負債の増減額
△1,512
△2,744
受取利息及び受取配当金
△348
△567
支払利息
1,372
1,610
災害による損失
993
－
環境対策費
414
持分法による投資損益（△は益）
△257
△254
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△16
投資有価証券売却損益（△は益）
△170
△534
投資有価証券評価損益（△は益）
5
2
固定資産売却損益（△は益）
1
△247
固定資産除却損
493
642
固定資産圧縮損
66
売上債権の増減額（△は増加）
8,367
△627
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,496
△259
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,802
△1,949
その他の負債の増減額（△は減少）
5,088
5,540
その他
△3,574
小計
19,740
6,535
利息及び配当金の受取額
430
654
利息の支払額
△1,297
△1,601
法人税等の支払額
△1,148
△1,591
災害による損失の支払額
△529
△780
17,196
3,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,478
△1,970
定期預金の払戻による収入
2,877
1,988
有価証券の取得による支出
△55
有形固定資産の取得による支出
△8,751
△13,277
有形固定資産の売却による収入
831
102
投資有価証券の取得による支出
△126
△700
投資有価証券の売却による収入
335
533
貸付けによる支出
△67
△14
貸付金の回収による収入
3
65
その他の支出
△1,245
△1,006
その他の収入
0
△8,620
△14,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,510
△6,522
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△703
△728
長期借入れによる収入
23,602
35,200
長期借入金の返済による支出
△18,526
△19,770
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△4
△3
配当金の支払額
△624
△701
非支配株主への配当金の支払額
△2
△1
△6,769
7,470
現金及び現金同等物に係る換算差額
975
504
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,782
△3,144
現金及び現金同等物の期首残高
20,455
23,312
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
53
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
74
現金及び現金同等物の期末残高
※ 23,312
※ 20,221
