文化シヤッター

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,882

10,108

減価償却費

3,072

3,616

のれん償却額

883

922

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

185

78

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

△128

受取利息及び受取配当金

△307

△323

支払利息

66

179

固定資産処分損益（△は益）

19

35

持分法による投資損益（△は益）

△732

△585

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△126

負ののれん発生益

△43

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△57

－

売上債権の増減額（△は増加）

△256

△145

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,030

△645

仕入債務の増減額（△は減少）

830

114

受入保証金の増減額（△は減少）

8

8

その他の資産の増減額（△は増加）

△337

337

その他の負債の増減額（△は減少）

922

1,312

その他

28

△119

小計

13,215

14,678

利息及び配当金の受取額

351

367

利息の支払額

△67

△179

法人税等の支払額

△2,026

△4,602

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,473

10,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

10

394

投資有価証券の取得による支出

△435

△386

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,202

△458

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

156

－

有形固定資産の売却による収入

43

13

有形固定資産の取得による支出

△2,508

△2,055

無形固定資産の取得による支出

△606

△1,041

保険積立金の解約による収入

78

136

貸付けによる支出

△114

△122

貸付金の回収による収入

127

123

その他

－

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,450

△3,429

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,500

－

長期借入金の返済による支出

△2,270

△2,273

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

9,967

－

リース債務の返済による支出

△521

△831

自己株式の取得による支出

△0

△0

子会社の自己株式の取得による支出

－

△10

配当金の支払額

△1,431

△1,974

非支配株主への配当金の支払額

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,756

△5,090

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,242

1,711

現金及び現金同等物の期首残高

18,377

22,620

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

61

現金及び現金同等物の期末残高

22,620

24,393