ロゴ株サーチ

文化シヤッター

5930

東証プライム
金属製品

文化シヤッターのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

15,873

18,643

減価償却費

4,704

5,338

のれん償却額

737

1,082

貸倒引当金の増減額(△は減少)

133

77

賞与引当金の増減額(△は減少)

766

438

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

45

38

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

34

29

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

274

155

受取利息及び受取配当金

318

444

支払利息

333

509

社債発行費

56

投資有価証券売却損益(△は益)

15

1,197

受取損害賠償金

2,782

固定資産処分損益(△は益)

82

113

持分法による投資損益(△は益)

448

514

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,985

2,721

棚卸資産の増減額(△は増加)

188

283

仕入債務の増減額(△は減少)

3,068

9,738

受入保証金の増減額(△は減少)

21

1

その他の資産の増減額(△は増加)

781

337

その他の負債の増減額(△は減少)

1,883

437

その他

96

25

小計

19,134

15,117

利息及び配当金の受取額

348

503

利息の支払額

317

507

損害賠償金の受取額

2,782

法人税等の支払額

3,522

6,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,642

10,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

623

584

投資有価証券の売却による収入

86

1,699

投資有価証券の取得による支出

25

23

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

11,871

663

有形固定資産の売却による収入

23

103

有形固定資産の取得による支出

3,834

4,806

無形固定資産の取得による支出

801

541

保険積立金の解約による収入

342

143

貸付けによる支出

69

76

貸付金の回収による収入

76

78

その他

196

243

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,894

3,745

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

130

140

長期借入れによる収入

4,000

150

長期借入金の返済による支出

13

868

社債の発行による収入

9,943

リース債務の返済による支出

1,327

1,238

自己株式の取得による支出

0

0

自己株式の売却による収入

12

子会社の自己株式の取得による支出

15

配当金の支払額

2,792

4,710

非支配株主への配当金の支払額

130

0

その他

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,513

6,795

現金及び現金同等物に係る換算差額

139

108

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,122

543

現金及び現金同等物の期首残高

31,027

39,149

現金及び現金同等物の期末残高

39,149

39,693