三和ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,703

49,075

減価償却費

10,666

12,020

のれん償却額

2,285

2,766

減損損失

－

3,450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

313

1,457

賞与引当金の増減額（△は減少）

927

3,410

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△880

△1,063

受取利息及び受取配当金

△475

△552

支払利息

450

613

持分法による投資損益（△は益）

218

629

固定資産除売却損益（△は益）

282

43

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△9,950

△13,235

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,922

△10,501

仕入債務の増減額（△は減少）

8,722

2,172

その他

△1,512

△328

小計

31,806

49,953

利息及び配当金の受取額

491

551

利息の支払額

△486

△403

法人税等の支払額

△11,285

△15,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,526

34,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△3,340

△4,248

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

4,133

1,091

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13,772

－

固定資産の取得による支出

△9,281

△10,041

貸付けによる支出

△120

△214

貸付金の回収による収入

197

228

その他

831

△2,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,353

△15,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,864

1,347

長期借入れによる収入

618

9,450

長期借入金の返済による支出

△1,299

△9,616

社債の償還による支出

△20,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△201

△246

自己株式の純増減額（△は増加）

45

82

配当金の支払額

△7,511

△9,723

非支配株主への配当金の支払額

△109

△105

その他

△770

△1,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,363

△9,887

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,700

1,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,491

9,755

現金及び現金同等物の期首残高

87,795

61,397

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

92

－

現金及び現金同等物の期末残高

61,397

71,153