三和ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,306

31,509

減価償却費

9,301

10,010

のれん償却額

2,260

1,564

減損損失

536

283

課徴金返還額

－

△84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

355

306

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

188

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△141

△650

受取利息及び受取配当金

△777

△497

支払利息

751

514

持分法による投資損益（△は益）

148

429

固定資産除売却損益（△は益）

27

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△56

△41

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40

売上債権の増減額（△は増加）

2,039

10,686

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,157

513

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,631

△2,455

その他

△794

8,414

小計

42,173

60,745

利息及び配当金の受取額

811

565

利息の支払額

△745

△541

課徴金の返還による収入

－

84

法人税等の支払額

△9,937

△10,708

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,301

50,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,619

△6,805

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

4,635

3,264

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△10,580

－

固定資産の取得による支出

△8,419

△8,770

貸付けによる支出

△506

△318

貸付金の回収による収入

253

1,336

その他

△385

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,622

△11,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,498

△188

長期借入れによる収入

6,894

8,403

長期借入金の返済による支出

△11,902

△5,789

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△1,500

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△5,000

28

配当金の支払額

△7,385

△7,509

非支配株主への配当金の支払額

△73

△79

その他

△1

△967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,466

△6,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

△183

△572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,029

32,292

現金及び現金同等物の期首残高

47,977

54,618

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,610

885

現金及び現金同等物の期末残高

54,618

87,795