三和ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,046

32,306

減価償却費

8,049

9,301

のれん償却額

1,449

2,260

減損損失

－

536

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

355

賞与引当金の増減額（△は減少）

△122

3

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△1,072

△141

受取利息及び受取配当金

△756

△777

支払利息

637

751

持分法による投資損益（△は益）

599

148

固定資産除売却損益（△は益）

20

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△154

△56

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,101

2,039

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,345

△2,157

仕入債務の増減額（△は減少）

2,478

△1,631

その他

△4

△794

小計

32,752

42,173

利息及び配当金の受取額

721

811

利息の支払額

△626

△745

法人税等の支払額

△8,575

△9,937

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,271

32,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,134

△1,619

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

1,255

4,635

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,519

△10,580

固定資産の取得による支出

△12,367

△8,419

貸付けによる支出

△2,972

△506

貸付金の回収による収入

1,930

253

その他

1,130

△385

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,677

△16,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,414

△1,498

長期借入れによる収入

5,091

6,894

長期借入金の返済による支出

△10,265

△11,902

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

△550

△1,500

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△5,000

配当金の支払額

△6,974

△7,385

非支配株主への配当金の支払額

△65

△73

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,349

△10,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

△529

△183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,285

5,029

現金及び現金同等物の期首残高

49,263

47,977

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,610

現金及び現金同等物の期末残高

47,977

54,618