三和ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,075

62,294

減価償却費

12,020

13,392

のれん償却額

2,766

2,684

減損損失

3,450

4,665

受取和解金

－

△4,689

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,457

△124

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,410

1,334

退職給付費用

－

2,117

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△1,063

△1,054

受取利息及び受取配当金

△552

△1,986

支払利息

613

1,211

持分法による投資損益（△は益）

629

84

固定資産除売却損益（△は益）

43

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

－

191

売上債権の増減額（△は増加）

△13,235

1,120

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,501

5,604

仕入債務の増減額（△は減少）

2,172

△5,005

その他

△328

5,885

小計

49,953

87,731

利息及び配当金の受取額

551

1,953

利息の支払額

△403

△959

和解金の受取額

－

4,689

法人税等の支払額

△15,676

△20,987

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,425

72,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△4,248

△1,530

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

1,091

1,587

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△990

固定資産の取得による支出

△10,041

△13,364

貸付けによる支出

△214

△122

貸付金の回収による収入

228

147

その他

△2,755

△10,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,941

△24,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,347

△3,432

長期借入れによる収入

9,450

7,747

長期借入金の返済による支出

△9,616

△8,572

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△246

－

自己株式の純増減額（△は増加）

82

△4,887

配当金の支払額

△9,723

△13,704

非支配株主への配当金の支払額

△105

△147

その他

△1,076

△3,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,887

△26,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,159

1,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,755

22,702

現金及び現金同等物の期首残高

61,397

71,153

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

339

現金及び現金同等物の期末残高

71,153

94,195