三和ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,294

81,329

減価償却費

13,392

14,383

のれん償却額

2,684

1,802

減損損失

4,665

1,107

受取和解金

△4,689

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△124

△364

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,334

△379

退職給付費用

2,117

－

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△1,054

△1,409

受取利息及び受取配当金

△1,986

△4,645

支払利息

1,211

1,273

持分法による投資損益（△は益）

84

△407

固定資産除売却損益（△は益）

7

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△110

投資有価証券評価損益（△は益）

191

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,120

3,518

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,604

1,774

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,005

△5,045

その他

5,885

1,592

小計

87,731

94,425

利息及び配当金の受取額

1,953

4,612

利息の支払額

△959

△1,383

和解金の受取額

4,689

－

法人税等の支払額

△20,987

△20,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,427

76,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,530

△1,857

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

1,587

2,573

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△990

－

固定資産の取得による支出

△13,364

△15,656

貸付けによる支出

△122

△48

貸付金の回収による収入

147

210

その他

△10,546

△15,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,819

△30,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,432

914

長期借入れによる収入

7,747

－

長期借入金の返済による支出

△8,572

△1,241

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△223

自己株式の純増減額（△は増加）

△4,887

△17,523

配当金の支払額

△13,704

△20,953

非支配株主への配当金の支払額

△147

△156

その他

△3,246

△3,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,244

△42,890

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,338

5,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,702

8,919

現金及び現金同等物の期首残高

71,153

94,195

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

339

－

現金及び現金同等物の期末残高

94,195

103,114