アルメタックスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △723,836 | 400,043 |
| 減価償却費 | 199,395 | 111,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △188 | 204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,218 | 21,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 17,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,586 | △1,907 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △2,184 | △445 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,764 | △89,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,593 | △56 |
| 固定資産除却損 | 1,152 | 400 |
| 会員権売却損益（△は益） | △500 | - |
| 減損損失 | 796,984 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,193 | △245,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,088 | △69,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,666 | 2,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △105,914 | 138,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △31,397 | 44,249 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △35,498 | 33,533 |
| その他 | △7,032 | 29,514 |
| 小計 | 281,125 | 391,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,769 | 89,306 |
| 法人税等の支払額 | △41,990 | △10,774 |
| 法人税等の還付額 | 8,736 | 13,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,640 | 483,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △275,538 | △133,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,336 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,991 | △554 |
| 固定資産の除却による支出 | △256 | △370 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他の支出 | △58 | △14,549 |
| その他の収入 | 3,000 | 27,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △286,908 | △120,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △113,339 | △51,737 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,370 | △51,750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △62,639 | 311,775 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,409,217 | 1,346,578 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,346,578 | 1,658,354 |
