アルメタックスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 100,921 | △723,836 |
| 減価償却費 | 311,751 | 199,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △172 | △188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △481 | △5,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,806 | 9,586 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △33,131 | △2,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86,302 | △89,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △12,685 | 1,593 |
| 固定資産除却損 | 14,415 | 1,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26,102 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | △500 |
| 減損損失 | - | 796,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,496 | 223,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △52,020 | 43,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,177 | 7,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △84,477 | △105,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,425 | △31,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △89,477 | △35,498 |
| その他 | 6,980 | △7,032 |
| 小計 | 320,125 | 281,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,310 | 89,769 |
| 法人税等の支払額 | △12,682 | △41,990 |
| 法人税等の還付額 | 55,577 | 8,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,331 | 337,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,037 | △275,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,471 | 2,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,756 | △16,991 |
| 固定資産の除却による支出 | △1,170 | △256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,235 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他の支出 | △640 | △58 |
| その他の収入 | 1,275 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,022 | △286,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △123,529 | △113,339 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,587 | △113,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,720 | △62,639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,135,496 | 1,409,217 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,409,217 | 1,346,578 |
