アルメタックスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 278,322 | △94,833 |
| 減価償却費 | 323,228 | 354,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △81 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,200 | 12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,018 | 21,123 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 102,664 | △59,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72,506 | △81,885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △365 |
| 固定資産除却損 | 234 | 4,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △43 |
| 減損損失 | - | 51,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,017 | △29,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,694 | △12,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △4,017 | △21,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,222 | 59,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △50,199 | 21,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △113,127 | 61,970 |
| その他 | △11,747 | △1,443 |
| 小計 | 600,525 | 285,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,507 | 81,890 |
| 法人税等の支払額 | △211,521 | △85,609 |
| 法人税等の還付額 | - | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,510 | 281,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △535,410 | △207,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,850 | △101,630 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △4,497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △9,031 | △4,871 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 106 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 600 |
| その他の支出 | △99 | △2,441 |
| その他の収入 | 676 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,714 | △319,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △123,654 | △123,564 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △20 |
| リース債務の返済による支出 | △1,363 | △382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,055 | △123,967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △220,259 | △161,151 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,908 | 1,296,648 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,296,648 | 1,135,496 |
