アルメタックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

400,043

363,569

減価償却費

111,558

116,582

貸倒引当金の増減額（△は減少）

204

△168

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,079

7,703

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17,203

△5,081

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,907

△2,701

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△445

△281

受取利息及び受取配当金

△89,306

△102,463

固定資産売却損益（△は益）

△56

2,965

固定資産除却損

400

1,773

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△27,408

売上債権の増減額（△は増加）

△245,378

227,111

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69,955

△158,249

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,076

3,715

仕入債務の増減額（△は減少）

138,574

△40,903

未払消費税等の増減額（△は減少）

44,249

△47,117

その他の流動負債の増減額（△は減少）

33,533

629

その他

29,514

9,424

小計

391,387

349,098

利息及び配当金の受取額

89,306

102,450

法人税等の支払額

△10,774

△60,557

法人税等の還付額

13,929

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

483,848

390,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△133,024

△67,183

有形固定資産の売却による収入

56

11,520

無形固定資産の取得による支出

△554

△11,222

固定資産の除却による支出

△370

△1,803

投資有価証券の売却による収入

-

56,580

長期貸付金の回収による収入

600

600

その他の支出

△14,549

△577

その他の収入

27,520

450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,322

△11,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△51,737

△103,560

自己株式の取得による支出

△13

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,750

△103,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

311,775

275,793

現金及び現金同等物の期首残高

1,346,578

1,658,354

現金及び現金同等物の期末残高

1,658,354

1,934,148