アルメタックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△723,836

400,043

減価償却費

199,395

111,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△188

204

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,218

21,079

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

17,203

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,586

△1,907

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,184

△445

受取利息及び受取配当金

△89,764

△89,306

固定資産売却損益（△は益）

1,593

△56

固定資産除却損

1,152

400

会員権売却損益（△は益）

△500

-

減損損失

796,984

-

売上債権の増減額（△は増加）

223,193

△245,378

棚卸資産の増減額（△は増加）

43,088

△69,955

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,666

2,076

仕入債務の増減額（△は減少）

△105,914

138,574

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,397

44,249

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△35,498

33,533

その他

△7,032

29,514

小計

281,125

391,387

利息及び配当金の受取額

89,769

89,306

法人税等の支払額

△41,990

△10,774

法人税等の還付額

8,736

13,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,640

483,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△275,538

△133,024

有形固定資産の売却による収入

2,336

56

無形固定資産の取得による支出

△16,991

△554

固定資産の除却による支出

△256

△370

長期貸付金の回収による収入

600

600

その他の支出

△58

△14,549

その他の収入

3,000

27,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

△286,908

△120,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△113,339

△51,737

自己株式の取得による支出

△30

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△113,370

△51,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,639

311,775

現金及び現金同等物の期首残高

1,409,217

1,346,578

現金及び現金同等物の期末残高

1,346,578

1,658,354