アルメタックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

100,921

△723,836

減価償却費

311,751

199,395

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△172

△188

賞与引当金の増減額（△は減少）

△481

△5,218

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,806

9,586

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△33,131

△2,184

受取利息及び受取配当金

△86,302

△89,764

固定資産売却損益（△は益）

△12,685

1,593

固定資産除却損

14,415

1,152

投資有価証券売却損益（△は益）

△26,102

-

会員権売却損益（△は益）

-

△500

減損損失

-

796,984

売上債権の増減額（△は増加）

203,496

223,193

たな卸資産の増減額（△は増加）

△52,020

43,088

その他の流動資産の増減額（△は増加）

21,177

7,666

仕入債務の増減額（△は減少）

△84,477

△105,914

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,425

△31,397

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△89,477

△35,498

その他

6,980

△7,032

小計

320,125

281,125

利息及び配当金の受取額

86,310

89,769

法人税等の支払額

△12,682

△41,990

法人税等の還付額

55,577

8,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

449,331

337,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,037

△275,538

有形固定資産の売却による収入

10,471

2,336

無形固定資産の取得による支出

△38,756

△16,991

固定資産の除却による支出

△1,170

△256

投資有価証券の売却による収入

50,235

-

長期貸付金の回収による収入

600

600

その他の支出

△640

△58

その他の収入

1,275

3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,022

△286,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△123,529

△113,339

自己株式の取得による支出

△58

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,587

△113,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

273,720

△62,639

現金及び現金同等物の期首残高

1,135,496

1,409,217

現金及び現金同等物の期末残高

1,409,217

1,346,578