アルメタックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△94,833

100,921

減価償却費

354,603

311,751

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

△172

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,500

△481

退職給付引当金の増減額（△は減少）

21,123

5,806

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△59,292

△33,131

受取利息及び受取配当金

△81,885

△86,302

固定資産売却損益（△は益）

△365

△12,685

固定資産除却損

4,563

14,415

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

△26,102

減損損失

51,799

-

売上債権の増減額（△は増加）

△29,981

203,496

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,476

△52,020

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△21,497

21,177

仕入債務の増減額（△は減少）

59,171

△84,477

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,309

40,425

その他の流動負債の増減額（△は減少）

61,970

△89,477

その他

△1,443

6,980

小計

285,253

320,125

利息及び配当金の受取額

81,890

86,310

法人税等の支払額

△85,609

△12,682

法人税等の還付額

465

55,577

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,998

449,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△207,270

△74,037

有形固定資産の売却による収入

741

10,471

無形固定資産の取得による支出

△101,630

△38,756

固定資産の除却による支出

△4,497

△1,170

関係会社株式の取得による支出

△4,871

-

関係会社株式の売却による収入

106

-

投資有価証券の売却による収入

-

50,235

長期貸付金の回収による収入

600

600

その他の支出

△2,441

△640

その他の収入

80

1,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△319,183

△52,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△123,564

△123,529

自己株式の取得による支出

△20

△58

リース債務の返済による支出

△382

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,967

△123,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△161,151

273,720

現金及び現金同等物の期首残高

1,296,648

1,135,496

現金及び現金同等物の期末残高

1,135,496

1,409,217